<준스탁의 주식이야기> 볼린저밴드 뜻과 의미 (기본적인 뜻과 사용 방법)

오늘의 공부 내용

차트를 이용한 거래를 하는 주식 투자자들은 차트에 여러 가지 보조지표들을 많이 사용하곤 합니다. 그중 볼린저밴드는 주로 사용하는 보조 지표 중 하나입니다. 그래서 오늘은 이 볼린저밴드는 어떤 방식으로 생성이 되고, 어떤 식으로 매매를 하는 것인지 한 번 알아보겠습니다. 같이 공부하시죠.

 

1. 기본적인 뜻

볼린저밴드의 이름은 개발자의 이름에서 따왔습니다. 미국의 재무분석가 존 볼린저 (John A. Bollinger)가 1980년대에 개발한 기술적 분석도구라고 합니다. 2011년 상표권을 취득하여 정식으로 인정받아 사용되고 있습니다.
기본적으로는 20일 이동평균선을 기준으로 주가가 어느 정도의 위치에 있는지 알려줍니다 만 기준 이동평균선은 변경이 가능합니다. 주가가 이 범위 내에서 움직일 확률이 95.44%에 달합니다. 즉 현재 가격이 과도한 하락인지 상승인지를 판단할 때에도 사용되곤 합니다.

 

2. 기본적인 구성

볼린저 밴드(20, 2) 설정의 경우

앞에 있는 숫자인 20은 20일 이동평균 가격을 의미합니다. 그리고 볼린저 밴드는 3개의 선으로 구성되는데 그 구성은 아래의 내용과 같습니다.

 

중심선 : 20일 이동평균선, 상단선 : 20일 이동평균선 + 표준편차 x2, 하단선 : 20일 이동평균선 - 표준편차 x2

 

3. 볼린저밴드의 해석

3-1 박스권 판단

볼린저 밴드를 이용한 박스권 판단을 할 수 있습니다. 그 방법은 다음과 같습니다.

(1) 상단선과 하단선이 일정기간 동안 연속적으로 수평으로 평행을 이루고 있고, 밴드의 폭이 좁을 때를 박스권으로 판단합니다.
(2) 박스권에서 어느 한쪽으로 주가가 이탈하지 않는 경우에는 하단 근처에서 매수하여 상단 근처에서 매도하는 것이 일반적입니다. 상단선 이탈 이후에는 떨어질 확률이 높습니다.
박스권을 이탈하며 주가가 상승할 경우에는 밴드폭이 넓어지면서 상승하는 경우와 밴드폭이 좁은 상태로 상승하는 두 가지 경우가 있습니다.
(3) 밴드폭이 넓어지면서 상승할 때 단기간 급등할 확률이 높습니다. 어느 정도 진행 후에 주가가 하락하는 조정을 받거나, 주가가 내리지는 않지만 밴드폭이 좁아지며 박스권을 재형성하는 경우도 있습니다.
(4) 밴드폭이 좁은 상태로 상승할 때 급등하지는 않지만 중심선의 지지를 받고 상승합니다. 느리지만 중심선이 꺾이기 전까지 대세 상승하는 경우가 많습니다. 또한, 하단선이 60일 이동평균선을 상향 돌파하는 경우에는, 이때가 단기 고점인 경우가 많습니다.

3-2 볼린저 밴드를 이용한 추세 추격매매

기본적인 스퀴즈 기법을 변형한 것입니다. 기존 볼린저밴드를 사용한 기법에 거래량 지표를 추가해 추세를 확증하는 기법입니다. 주가와 지표가 모두 강세이면 매수 신호로 볼 수 있습니다. 그 반대로 모두 약세이면 매도 신호로 보고 있습니다. 그리고, 거래량 지표는 MFI기준으로 밴드 산출기간의 절반 정도로 합니다. -% b가 0.8 즉, 상위 20% 영역 이상이고 MFI(10)가 80보다 클 경우에 매수하는 방식입니다. 그리고 % b가 0.2 보다 작고 MFI가 20보다 작을 때 매도합니다.

4. 마치면서

이상으로 볼린저밴드에 대한 기본적인 설명과 사용 방법 등에 대하여 알아보았습니다. 지표를 맹목적으로 맹신하면서 투자를 하는 것은 반대하지만 적절하게 이용하면서 저점과 고점에 대한 판단을 하는 것은 매우 이상적인 투자방법이라고 생각하고 있습니다. 모두들 자신만의 안전한 방법으로 성공적인 투자를 하시기 바랍니다. 이상으로 글 마칩니다. 긴 글 읽어주셔서 감사합니다.